申万宏源证券承销保荐有限责任公司 

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2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查报告 

 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为yabo亚搏官方网站（以下简称“yabo2021官方网站股份”、“公司”）的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号》等相关规定履行持续督导职责，现 

就yabo2021官方网站股份截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了专项 

核查，核查意见如下： 

   一、首次公开发行股票募集资金基本情况 

   （一）募集资金金额、资金到账时间 

 1、首次公开发行股票 

 2015 年 6 月 9 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东yabo2021官方网站集 

团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A” 

股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 7.73 元，募集资金 

总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00 元，公司实际募集资金净额 217,495,900.00 元。上述募集资金业经 

信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 

XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。 

 2、非公开发行股票 

 2020 年 5 月 12 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东yabo2021官方网站集 

团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 

6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股 

人民币 6.25 元，募集资金总额 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用 5,569,546.73 

元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020GZA30212 的《验资报告》。 

   （二）本年度使用金额及当前余额 

 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下： 

                                                                   单位：万元 

         项目            首次公开发行股票募  非公开发行股票募      合计 

                               集资金额          集资金额 

募集资金到账金额（已扣除承            22,671.82        32,973.35      55,645.17 

销费及保荐费） 

减：律师费、审计费、法定信              922.23            195.3      1,117.53 

息披露等发行费用 

实际募集资金净额                      21,749.59        32,778.05      54,527.64 

减：累计已使用募集资金              16,434.58          2,177.27      18,611.85 

加：募集资金利息收入扣减手            1,632.91            759.85      2,392.76 

续费净额 

永久补充流动资金                            0          31,360.63      31,360.63 

尚未使用的募集资金余额                6,947.92                0      6,947.92 

 截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票营销网络建设项目 1,000.00 万 

元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建 

设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别 

从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0.00 万元、6,295.05 万元、9,486.60 万元。 

包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,632.91 万元，募集资金银行存款余额为6,947.92 万元。 

 截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金到账金额 32,973.35 万元 

（部分律师费、审计费、发行费尚未扣除），年产 800 万 m2特种高性能陶瓷板材项目（第一期）项目 32,778.05 万元，已从专项银行账户中扣除 2,177.27 万元，本项目终止后，包括募集资金利息收入扣除手续费净额 759.85 万元，永久补充流动资金 31,360.63 万元，并已办理注销手续。 

   二、募集资金管理情况 

 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 

 公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 

 （二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况 

 1、首次公开发行股票 

 2015 年 6 月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证 

券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2020 年 1 月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 

 2、非公开发行股票 

 2020 年 6 月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限 

公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 

 （三）募集资金专项账户存储情况 

 1、首次公开发行股票 

 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户余额如下： 

                                                                           单位：元 

     开户银行      银行账号      募集资金    利息收支净  使用募集资金  募集资金余额 

                                               额（累计）  金额（累计） 

 中国银行股份有  73156566706    10,000,000.00    188,431.81    6,529,320.00    3,659,111.81 

 限公司潮州分行  9 

 中国建设银行股  44001808699 

 份有限公司潮州  053024986      19,743,600.00  2,042,482.53          0.00  21,786,082.53 

 市分行 

 中国工商银行股  20040240292 

 份有限公司潮州  00033775      97,175,700.00  9,808,587.25  62,950,471.75  44,033,815.50 

 分行 

 中国民生银行股 

 份有限公司汕头  694508233      90,576,600.00  4,289,612.86  94,865,996.10        216.76 

 分行 

       合计                —  217,495,900.00  16,329,114.45  164,345,787.85  69,479,226.60 

         说明： 

         （1）中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额44,033,815.50元，其中： 

     银行存款 10,033,815.50 元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款 

     (CSDVY202110070)”3,400 万元。 

         （2）中国银行股份有限公司潮州分行账户余额 3,659,111.81 元，其中：银 

     行 存 款 9,111.81 元 ， 中 行 理 财 产 品 “ 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款 

     （CSDPY20210584）”365 万元。 

         （3）中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额 21,786,082.53 元，其 

     中，银行存款 6,082.53 元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款 

     （CSDPY20210643）”2,178 万元。 

         2、非公开发行股票 

         截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户余额如下： 

                                                                           单位：元 

                                             利息收支净额  划付募投项目  永久补充流  募集 

 开户银行      银行账号      募集资金      （累计）    实施单位资金    动资金    资金 

                                                                                         余额 

中国工商银行股  200402402920 

份有限公司潮州  0221366        327,780,453.27      51,337.55  327,780,453.27    51,337.55  0.00 

分行 

   合计                —    327,780,453.27      51,337.55  327,780,453.27    51,337.55  0.00 

         截至 2021 年 12 月 31 日，广东东唯新材料有限公司募集资金专项存放账户 

     资金及募集资金余额如下： 

                                                                             单位：元 

开户银行及项                                  利